其他条件不变,引起股权投资基金资产净值(NAV)增加的是()。 A 、基金承担的管理人增加 B 、基金货币资金的减少

其他条件不变,引起股权投资基金资产净值(NAV)增加的是()。

A 、基金承担的管理人增加

B 、基金货币资金的减少

C 、基金承担的负债增加

D 、基金已投项目的公允价值的增加

【正确答案:D】

基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债,NAV—般是以公允价值对未退出项目估值后的净资产。